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道指狂泻千点 纽约联储主席却称“无足轻重”?

来源:第一财经        作者:第一财经        2018-02-09 10:18:01
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利好的财报和经济数据没能挽救美股下跌的步伐,隔夜美股小幅高开后随即震荡下行。尾盘跌幅加剧,道指狂泻逾千跌,跌破24,000点关口,进入盘整区间。标普500指数跌破100日移动平均线,收于2,600点下方。金融类股领跌,美国运通和摩根大通股价分别下跌5.63%和4.42%。


恍如周一惨剧重演,收盘前30分钟,道指狂泻500点。 在纽交所交易大厅工作了25年的沃途金融市场分析师马修·切斯洛克连连感叹称:此前此景,前所未见。


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截至收盘,道琼斯工业平均指数收报23,860.46,下跌1,032.89,跌幅4.15%;标准普尔500指数收报2,581.00,下跌100.66,跌幅3.75%;纳斯达克综合指数收报6,777.16,下跌274.83,跌幅3.9%。反映市场波动性的VIX恐慌指数上涨超过20%。


过去几个交易日中,市场上被问及最多次的问题恰恰是——究竟是什么引发了当前的美股巨震?毕竟,这一波下滑不像过去几次所遭遇的诸如英国退欧、希腊债务危机、甚至更早之前标普调降美国信用评级等均有明确的导火索事件引发。


经济数据利好加剧市场对通胀上升的担忧,似乎是目前最甚嚣尘上的一种解释。上周五,美国劳工部发布非农就业报告:1月非农就业新增20万人,好于市场预期,连续88个月实现就业增长;失业率继续保持在4.1%;小时薪资年化增幅2.9%,创2009年6月以来新高。同时,美元下跌促使原油等进口商品价格上升可能进一步推升通胀。


诚然,美国12月核心CPI同比增幅1.8%,依然不及美联储设定的2%通胀目标,且低于过去30年平均通胀率2.2%。其次,薪资增长并不意味着通胀将随之走高,毕竟企业完全可以通过控制成本,甚至减少新增雇佣来缓解上涨压力。其三,受到以亚马逊为代表的网络零售的挤压,传统零售商和整个零售行业的价格提升也相当有限。


国债收益率飙升促使美股大跌的解释也不全然准确。周四早盘,美国10年期国债收益率一度跳涨至2.88%,随后收窄至2.848%附近。切斯洛克在接受第一财经记者专访时表示:“隔夜早盘国债价格下跌令美股承压,但此后国债收益率有所收窄,因此至少今天并不能将尾盘的大幅跳水归咎于国债收益率的上升。” 全球经济同步扩张、主要央行货币政策渐趋收紧和政府赤字扩大等的因素共同推动国债收益率加快上涨。此前,华尔街预期10年期国债收益率年内在有望逼近3%,并对美股构成更大的下行压力。


与此同时,市场也在拭目以待新任美联储主席杰罗姆·鲍威尔将如何应对这一变局。经过一周的大幅震荡后,目前芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示交易员平均预测3月21日公开市场委员会会议上宣布加息的概率依然高达72%。纽约地区联储主席威廉·杜德利在接受媒体采访时表示目前股市下跌不会危及美国经济扩张,“无足轻重”。(this is small potatoes)。作为公开市场委员会的投票成员之一,杜德利认为年内加息3次是“非常合理的预判”。


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